a. Meerjarenoverzicht reserves
Naam | Saldi 1-1-2027 | Toevoeging 2027 | Onttrekking 2027 | Saldi 31-12-2027 | Toevoeging 2028 | Onttrekking 2028 | Saldi 31-12-2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal Algemene reserve | 195.628 | 5.000 | -25.671 | 174.957 | - | -32.336 | 142.621 |
Saldireserve | 192.146 | 5.000 | -25.671 | 171.475 | - | -32.336 | 139.139 |
Res. Weerstandsvermogen | 3.482 | - | - | 3.482 | - | - | 3.482 |
Totaal Bestemmingsreserves | 248.360 | 11.877 | -41.687 | 218.550 | 14.020 | -38.970 | 193.600 |
Res. Afw. aandelen deelnemingen | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Agrarisch natuurbeheer | 6.668 | 1.746 | - | 8.414 | 1.746 | - | 10.160 |
Res. Cofinancieringsfonds | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Res. Gebiedsprocessen Stikstof | 11.120 | - | -4.350 | 6.770 | - | -5.928 | 842 |
Res. Groen Groeit Mee | 3.926 | - | -1.590 | 2.336 | - | -1.500 | 836 |
Res. LG Groene contour | 6.232 | - | -4.600 | 1.632 | - | -500 | 1.132 |
Res. Grote wegenwerken | - | - | - | - | - | - | - |
Res. IGP/RAP (LG) | - | - | - | - | - | - | - |
Res. IGP/RAP (RO) | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Monumentenzorg | 4.016 | - | -500 | 3.516 | - | - | 3.516 |
Res. Mobiliteitsplan BDU | 13.363 | - | -204 | 13.159 | - | -204 | 12.955 |
Res. Mobiliteitsplan OV | 210 | - | -210 | 0 | - | - | 0 |
Res. Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Res. LG Natura 2000 (PAS) | 7.035 | - | -81 | 6.954 | - | - | 6.954 |
Res. LG Natuur Netwerk Nederland | 28.783 | 6.241 | -13.513 | 21.511 | - | -13.389 | 8.122 |
Res. NRU | - | - | - | - | - | - | - |
Natuur Compensatiebank | 1.639 | - | -500 | 1.139 | - | -1.139 | - |
Res. LG POP3 | 3.985 | - | - | 3.985 | - | - | 3.985 |
Res. LG BWM | 123 | - | - | 123 | - | - | 123 |
Res. LG C en E (NHW oud) | - | - | - | - | - | - | - |
Res. LG ULG Recreatie | 248 | - | - | 248 | - | - | 248 |
Res. LG Prog 2 LG overig | 1.940 | - | -2.238 | -298 | - | -234 | -532 |
Res. Realisatiestrategie Natuurvisie | 5.385 | - | - | 5.385 | - | -4.128 | 1.257 |
Res. Regionale Programma's | 16.023 | - | -3.000 | 13.023 | - | -5.038 | 7.985 |
Res. LG RODS | 2.827 | 600 | -100 | 3.327 | - | - | 3.327 |
Res. Strategische Grondvoorraad | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 5.000 |
Res.LG GLB-NSP | 5.683 | - | -1.022 | 4.661 | - | -1.022 | 3.639 |
Res. LG Strategisch Bosbeleid | 21.660 | 290 | -3.612 | 18.338 | 274 | -4.373 | 14.239 |
Res. BBP progr 7 2024-2029 | 1.542 | - | -717 | 825 | - | - | 825 |
Res. Verb Toegankelijkheid OV | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Herbestemming subs regio Amersf | 37.460 | - | - | 37.460 | - | - | 37.460 |
Res Risico's financieringsinstrumenten | 23.968 | 3.000 | - | 26.968 | 3.000 | - | 29.968 |
Res. Fin. instrument Eco | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Risico PFAS Vliegbasis Soesterberg | 20.000 | - | - | 20.000 | - | - | 20.000 |
Res proj Bodemdaling Veenweidegebied | 6.461 | - | -375 | 6.086 | - | -375 | 5.711 |
Res proj Corona Noodfonds C&E | - | - | - | - | - | - | - |
Res proj Invoering omgevingswet | 280 | - | -75 | 205 | - | -140 | 65 |
Res proj PBDI -budget voor 5 jaar | 1.907 | - | - | 1.907 | - | - | 1.907 |
Res proj Versnelling Woningbouw | 4.931 | - | - | 4.931 | 9.000 | - | 13.931 |
Res proj doorontw. ODRU | -55 | - | - | -55 | - | - | -55 |
Budgetoverheveling progr. 1 | 6.000 | - | -5.000 | 1.000 | - | -1.000 | - |
Budgetoverheveling progr. 10 | 1.625 | - | - | 1.625 | - | - | 1.625 |
Budgetoverheveling progr. 11 | -1.625 | - | - | -1.625 | - | - | -1.625 |
Totaal Egalisatiereserves | 80.512 | 9.110 | -15.623 | 73.999 | 4.762 | -251 | 78.510 |
Res. Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 8.050 | 1.686 | - | 9.736 | 1.929 | -251 | 11.414 |
Res. Beheer en Onderhoud OV | 6.778 | - | -1.661 | 5.117 | 2.833 | - | 7.950 |
Res. Egalisatie bodemsanering | 4.415 | - | -1.377 | 3.038 | - | - | 3.038 |
Res. Energietransitie | 13.363 | 2.000 | -2.500 | 12.863 | - | - | 12.863 |
Res. Groot onderhoud Huisvesting | 5.227 | - | - | 5.227 | - | - | 5.227 |
Res. Hart vd Heuvelrug/VBS | 3.445 | 5.424 | -2.908 | 5.961 | - | - | 5.961 |
Res. Last Subs (Ber.) | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Last Subs (BWM) | 2.519 | - | -323 | 2.196 | - | - | 2.196 |
Res. Last Subs (Ec.) | 1.505 | - | -1.750 | -245 | - | - | -245 |
Res. OV Concessie | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Res. IV Roadmap | 2.339 | - | - | 2.339 | - | - | 2.339 |
Reserve bedrijfsvoering | 1.742 | - | - | 1.742 | - | - | 1.742 |
Reserve subsidieloket | - | - | - | - | - | - | - |
Res proj Asbestdaken | 418 | - | - | 418 | - | - | 418 |
Res proj Klimaatadaptatie | 763 | - | - | 763 | - | - | 763 |
Res proj Mooie en veilige dijken | 4.745 | - | -5.104 | -359 | - | - | -359 |
Res proj Nieuwe Hollandse Waterlinies | 2.531 | - | - | 2.531 | - | - | 2.531 |
Res proj Plattelandscoaches | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 |
Res. Proj. Realiseren doorfietsroutes | 22.673 | - | - | 22.673 | - | - | 22.673 |
Totaal | 524.500 | 25.987 | -82.981 | 467.506 | 18.782 | -71.557 | 414.731 |
Naam | Saldi 31-12-2028 | Toevoeging 2029 | Onttrekking 2029 | Saldi 31-12-2029 | Toevoeging 2030 | Onttrekking 2030 | Saldi 31-12-2030 |
Totaal Algemene reserve | 142.621 | - | -12.000 | 130.621 | - | -1.773 | 128.848 |
Saldireserve | 139.139 | - | -12.000 | 127.139 | - | -1.773 | 125.366 |
Res. Weerstandsvermogen | 3.482 | - | - | 3.482 | - | - | 3.482 |
Totaal Bestemmingsreserves | 193.600 | 9.290 | -13.403 | 189.487 | - | -61.516 | 127.970 |
Res. Afw. aandelen deelnemingen | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Agrarisch natuurbeheer | 10.160 | - | - | 10.160 | - | - | 10.160 |
Res. Cofinancieringsfonds | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Res. Gebiedsprocessen Stikstof | 842 | - | - | 842 | - | - | 842 |
Res. Groen Groeit Mee | 836 | - | - | 836 | - | - | 836 |
Res. LG Groene contour | 1.132 | - | - | 1.132 | - | - | 1.132 |
Res. Grote wegenwerken | - | - | - | - | - | - | - |
Res. IGP/RAP (LG) | - | - | - | - | - | - | - |
Res. IGP/RAP (RO) | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Monumentenzorg | 3.516 | - | - | 3.516 | - | - | 3.516 |
Res. Mobiliteitsplan BDU | 12.955 | - | -204 | 12.751 | - | -12.751 | 0 |
Res. Mobiliteitsplan OV | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Res. Mobiliteitsprogramma 2019-2023 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Res. LG Natura 2000 (PAS) | 6.954 | - | - | 6.954 | - | -6.954 | - |
Res. LG Natuur Netwerk Nederland | 8.122 | - | - | 8.122 | - | - | 8.122 |
Res. NRU | - | - | - | - | - | - | - |
Natuur Compensatiebank | - | - | - | - | - | - | - |
Res. LG POP3 | 3.985 | - | - | 3.985 | - | - | 3.985 |
Res. LG BWM | 123 | - | - | 123 | - | - | 123 |
Res. LG C en E (NHW oud) | - | - | - | - | - | - | - |
Res. LG ULG Recreatie | 248 | - | - | 248 | - | - | 248 |
Res. LG Prog 2 LG overig | -532 | - | - | -532 | - | - | -532 |
Res. Realisatiestrategie Natuurvisie | 1.257 | - | - | 1.257 | - | - | 1.257 |
Res. Regionale Programma's | 7.985 | - | -7.985 | 0 | - | - | 0 |
Res. LG RODS | 3.327 | - | - | 3.327 | - | - | 3.327 |
Res. Strategische Grondvoorraad | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 5.000 |
Res.LG GLB-NSP | 3.639 | - | -1.022 | 2.617 | - | -1.022 | 1.595 |
Res. LG Strategisch Bosbeleid | 14.239 | 290 | -4.042 | 10.487 | - | -3.330 | 7.157 |
Res. BBP progr 7 2024-2029 | 825 | - | - | 825 | - | - | 825 |
Res. Verb Toegankelijkheid OV | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Herbestemming subs regio Amersf | 37.460 | - | - | 37.460 | - | -37.460 | - |
Res Risico's financieringsinstrumenten | 29.968 | - | - | 29.968 | - | - | 29.968 |
Res. Fin. instrument Eco | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Risico PFAS Vliegbasis Soesterberg | 20.000 | - | - | 20.000 | - | - | 20.000 |
Res proj Bodemdaling Veenweidegebied | 5.711 | - | - | 5.711 | - | - | 5.711 |
Res proj Corona Noodfonds C&E | - | - | - | - | - | - | - |
Res proj Invoering omgevingswet | 65 | - | -150 | -85 | - | - | -85 |
Res proj PBDI -budget voor 5 jaar | 1.907 | - | - | 1.907 | - | - | 1.907 |
Res proj Versnelling Woningbouw | 13.931 | 9.000 | - | 22.931 | - | - | 22.931 |
Res proj doorontw. ODRU | -55 | - | - | -55 | - | - | -55 |
Budgetoverheveling progr. 10 | 1.625 | - | - | 1.625 | - | - | 1.625 |
Budgetoverheveling progr. 11 | -1.625 | - | - | -1.625 | - | - | -1.625 |
Totaal Egalisatiereserves | 78.510 | 6.222 | -4.011 | 80.721 | 5.241 | -21.145 | 64.817 |
Res. Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 11.414 | 6.222 | -3.944 | 13.692 | 3.944 | -9.145 | 8.491 |
Res. Beheer en Onderhoud OV | 7.950 | - | -67 | 7.883 | 1.297 | - | 9.180 |
Res. Egalisatie bodemsanering | 3.038 | - | - | 3.038 | - | - | 3.038 |
Res. Energietransitie | 12.863 | - | - | 12.863 | - | - | 12.863 |
Res. Groot onderhoud Huisvesting | 5.227 | - | - | 5.227 | - | - | 5.227 |
Res. Hart vd Heuvelrug/VBS | 5.961 | - | - | 5.961 | - | - | 5.961 |
Res. Last Subs (Ber.) | - | - | - | - | - | - | - |
Res. Last Subs (BWM) | 2.196 | - | - | 2.196 | - | - | 2.196 |
Res. Last Subs (Ec.) | -245 | - | - | -245 | - | - | -245 |
Res. OV Concessie | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Res. IV Roadmap | 2.339 | - | - | 2.339 | - | - | 2.339 |
Reserve bedrijfsvoering | 1.742 | - | - | 1.742 | - | - | 1.742 |
Reserve subsidieloket | - | - | - | - | - | - | - |
Res proj Asbestdaken | 418 | - | - | 418 | - | - | 418 |
Res proj Klimaatadaptatie | 763 | - | - | 763 | - | - | 763 |
Res proj Mooie en veilige dijken | -359 | - | - | -359 | - | - | -359 |
Res proj Nieuwe Hollandse Waterlinies | 2.531 | - | - | 2.531 | - | - | 2.531 |
Res proj Plattelandscoaches | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 |
Res. Proj. Realiseren doorfietsroutes | 22.673 | - | - | 22.673 | - | -12.000 | 10.673 |
Totaal | 414.731 | 15.512 | -29.414 | 400.829 | 5.241 | -84.434 | 321.635 |